Povzetek
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 152. Deset največjih predstavlja 16 % sklada.
- Letni stroški
- 0,80 %
- Velikost sklada
- $5,44M
- Število pozicij
- 152
- Dividendni donos
- 4,45 %
- Deluje od
- 2020
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 16 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,80 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $5,44M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $576,6K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +3,3 %
- 3 meseci
- −6,8 %
- Letos
- +2,3 %
- 1 leto
- +3,8 %
- 3 leta
- +27 %
- 5 let
- +7,2 %
- Povpr. market cap
- $6,93B
- P/E
- 17,3x
- Forward P/E
- 16,1x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 15,6x
- EV/EBITDA
- 10,7x
- Dividend yield
- 2,88 %
- ROIC
- 9,4 %
- ROE
- 16,4 %
- Bruto marža
- 44,0 %
- Poslovna marža
- 25,2 %
- Neto marža
- 18,1 %
- Payout ratio
- 49,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,0x
- Beta
- 0,59
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 58 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 INIngredion Incorporated INGR 2,2 %
- 2 DLDolby DLB 2,1 %
- 3 AMAntero Midstream Corporation AM 1,7 %
- 4 PEPhillips Edison & Company, Inc. PECO 1,6 %
- 5 BCBalchem Corporation BCPC 1,6 %
- 6 DTDT Midstream, Inc. DTM 1,4 %
- 7 OGOGE Energy Corp. OGE 1,4 %
- 8 EFEllington Financial Inc. EFC 1,4 %
- 9 IOInnospec IOSP 1,4 %
- 10 GAGATX GATX 1,2 %
Število pozicij v skladu: 152. Deset največjih predstavlja 16 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Nepremičnine 20 %
- Finance 18 %
- Industrija 13 %
- Javne storitve 12 %
- Neciklične potrošne dobrine 10 %
- Drugo 26 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Švedska 1,0 %
- Kajmanji otoki 0,9 %
- Bermudi 0,9 %
- Druge države 0,4 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 23 %
- Mid cap 67 %
- Small cap 11 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Nepremičnine (20 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (67 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $80,00
- V 20 letih
- $3763
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $80,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3763.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 5 letih
- +1,4 %
- Najgloblji padec
- −20 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 1,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,45 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $1,05
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,63 na enoto, kar je 4,45 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,05 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $576,6K
- Enote na dan
- 16K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $576,6K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,3
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 37 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 49 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 49 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 58 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XM XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $726,6M | +6,8 % | Izplačuje | 40 % |
SM SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $278,3M | +12 % | Izplačuje | 32 % |
RE REGL ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $1,74B | +13 % | Izplačuje | 31 % |
XS XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $236,2M | +13 % | Izplačuje | 28 % |
SI SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF | Združene države Amerike | 0,31 % | $208,4M | +13 % | Izplačuje | 26 % |
DO DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | Združene države Amerike | 0,38 % | $3,99B | +13 % | Izplačuje | 21 % |