Podsumowanie
Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 89. Dziesięć największych stanowi 19% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $3,14M
- Pozycje
- 89
- Stopa dywidendy
- 0,83%
- Działa od
- 2024
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
Na co uważać
- 96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2024 roku.
- Mały fundusz o aktywach $3,14M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $25,6K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +3,5%
- 3 miesiące
- -2,6%
- Ten rok
- +19%
- 1 rok
- +21%
- Śr. market cap
- $3,74B
- P/E
- 13,3x
- Forward P/E
- 15,2x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 8,8x
- EV/EBITDA
- 13,0x
- Dividend yield
- 0,73%
- ROIC
- 50,1%
- ROE
- 32,9%
- Marża brutto
- 53,0%
- Marża operacyjna
- 21,2%
- Marża netto
- 20,2%
- Payout ratio
- 9,7%
- Dług netto/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,84
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 69% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 INInspire Medical Systems INSP 2,5%
- 2 ADADMA Biologics ADMA 2,2%
- 3 TGTG Therapeutics TGTX 2,0%
- 4 PLPalomar Holdings, Inc. PLMR 1,9%
- 5 DADave Inc. DAVE 1,9%
- 6 MRMillrose Properties, Inc. MRP 1,9%
- 7 PAPaycom Software PAYC 1,9%
- 8 SESezzle Inc. SEZL 1,8%
- 9 TDTidewater TDW 1,7%
- 10 QNQuinStreet QNST 1,7%
Pozycje w funduszu: 89. Dziesięć największych stanowi 19% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 28%
- Ochrona zdrowia 19%
- Przemysł 12%
- Technologie 12%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 10%
- Pozostałe 19%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 96%
- Bermudy 2,5%
- Portoryko 1,2%
Według wielkości firm
- Large cap 1,9%
- Mid cap 74%
- Small cap 24%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (28%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (74%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +21%
- Największy spadek
- -28%
- Zmienność roczna
- 16%
Wzrost w ostatnim roku: 21%. Największy spadek w tych latach: 28% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,83%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,04
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,26 na jednostkę, czyli 0,83% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,04.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $25,6K
- Jednostki dziennie
- 807
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $25,6K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 13,3
- Średni Bulios Score
- 75 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 50%
- Uczciwie wycenione 10%
- Przewartościowane 40%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 13,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 50% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 69% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RZ RZG Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $118,3M | +15% | Wypłaca | 38% |
XS XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $240,8M | +12% | Wypłaca | 34% |
SL SLYG State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $4,69B | +18% | Wypłaca | 25% |
IJ IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $7,45B | +18% | Wypłaca | 25% |
VI VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,10% | $984,3M | +18% | Wypłaca | 25% |
CA CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $27,6M | +34% | Wypłaca | 22% |