Podsumowanie
Gabelli Growth Innovators ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Gabelli. Pozycje w środku: 42. Dziesięć największych stanowi 49% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,90%
- Wielkość funduszu
- $7,90M
- Pozycje
- 42
- Stopa dywidendy
- 0,42%
- Działa od
- 2021
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 5,1%.
Na co uważać
- 40% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 89% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,90% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 50% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $7,90M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $15,7K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -5,2%
- 3 miesiące
- -1,2%
- Ten rok
- +1,5%
- 1 rok
- -0,8%
- 3 lata
- +92%
- 5 lat
- +28%
- Śr. market cap
- $1,58T
- P/E
- 29,9x
- Forward P/E
- 27,1x
- P/S
- 7,1x
- P/B
- 8,8x
- P/FCF
- 38,5x
- EV/EBITDA
- 21,7x
- Dividend yield
- 0,45%
- ROIC
- 23,2%
- ROE
- 59,6%
- Marża brutto
- 56,4%
- Marża operacyjna
- 32,1%
- Marża netto
- 30,0%
- Payout ratio
- 13,3%
- Dług netto/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 1,08
Średnia ważona 40 największych spółek, które stanowią 97% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 9,3%
- 2 AMAmazon AMZN 5,8%
- 3 LLEli Lilly LLY 5,3%
- 4 GOAlphabet GOOG 5,2%
- 5 MSMicrosoft MSFT 4,7%
- 6 AAApple AAPL 4,1%
- 7 MAMastercard MA 4,0%
- 8 MEMeta META 3,8%
- 9 AVBroadcom AVGO 3,7%
- 10 GEGE Vernova GEV 3,6%
Pozycje w funduszu: 42. Dziesięć największych stanowi 49% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 40%
- Przemysł 17%
- Usługi komunikacyjne 13%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 10%
- Finanse 9,5%
- Pozostałe 10%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 89%
- Irlandia 3,4%
- Holandia 2,4%
- Szwecja 1,7%
- Pozostałe kraje 3,0%
Według wielkości firm
- Mega cap 74%
- Large cap 26%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (40%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (89%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (74%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $90,00
- Przez 20 lat
- $4197
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $90,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4197.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +5,1%
- Największy spadek
- -50%
- Zmienność roczna
- 18%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 5,1%. Największy spadek w tych latach: 50% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,42%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,15
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,15 na jednostkę, czyli 0,42% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (29 gru 2025) wyniosła $0,15.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $15,7K
- Jednostki dziennie
- 440
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $15,7K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 29,9
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 2,4%
- Uczciwie wycenione 4,1%
- Przewartościowane 93%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 29,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 93% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (40), które stanowią 97% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PJ PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $135,1M | -0,3% | Reinwestuje | 56% |
TC TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,57% | $2,06B | -4,2% | Reinwestuje | 55% |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $36,6M | - | Wypłaca | 54% |
WI WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) | Stany Zjednoczone | 0,57% | $1,19B | +1,8% | Reinwestuje | 54% |
ML MLAAX NYLI Winslow Large Cap Growth Fund;A· fundusz inwestycyjny | - | - | $11,8B | -23% | Wypłaca | 54% |
TW TWCUX American Century Ultra Investor Class· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,89% | $25,9B | -13% | Wypłaca | 53% |