Shrnutí
Fidelity Advisor International Growth Fd Cl Z je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 64. Deset největších tvoří 43 % fondu.
- Pozic
- 64
- Dividendový výnos
- 3,50 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,8 %.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,1 %
- 3 měsíce
- -4,8 %
- Letos
- +2,4 %
- 1 rok
- -1,9 %
- 3 roky
- +40 %
- 5 let
- +8,4 %
- 10 let
- +112 %
- Prům. market cap
- $273,2B
- P/E
- 27,9x
- Forward P/E
- 24,2x
- P/S
- 4,0x
- P/B
- 5,0x
- P/FCF
- 23,6x
- EV/EBITDA
- 19,3x
- Dividend yield
- 1,02 %
- ROIC
- 19,2 %
- ROE
- 32,4 %
- Hrubá marže
- 46,0 %
- Provozní marže
- 27,9 %
- Čistá marže
- 22,7 %
- Payout ratio
- 28,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 1,01
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 84 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 11 %
- 2 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 5,3 %
- 3 Rolls-Royce Holdings PLC 4,0 %
- 4 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 3,8 %
- 5 GEGE Vernova GEV 3,6 %
- 6 68Advantest Corporation 6857.T 3,6 %
- 7 AIAirbus AIR.PA 3,2 %
- 8 BAE Systems PLC 3,0 %
- 9 UBUBS Group AG UBSG.SW 2,9 %
- 10 ATAtlas Copco AB ATCO-A.ST 2,8 %
Pozic ve fondu: 64. Deset největších tvoří 43 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 25 %
- Large cap 68 %
- Mid cap 6,0 %
- Small cap 0,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 84 % fondu.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (68 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,8 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 22 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,50 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,83
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,83 na podíl, tedy 3,50 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,83 dne 12. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,9
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 7,3 %
- Nadhodnocené 81 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 81 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 84 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF | Spojené státy | 0,55 % | $18,8M | +0,8 % | Vyplácí | 32 % |
LG LGWT.DE Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth UCITS ETF | Lucembursko | 0,35 % | $284,7M | +7,5 % | Vyplácí | 31 % |
CG CG9.PA Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,35 % | $284,5M | +8,8 % | Reinvestuje | 31 % |
GW GWT.PA Amundi Index Solutions - MSCI Europe Growth UCITS ETF | Lucembursko | 0,35 % | $235,1M | +7,7 % | Vyplácí | 31 % |
SP SPYQ.DE State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $1,44B | +6,0 % | Reinvestuje | 29 % |
DX DXSL.DE Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,17 % | $43,3M | +7,3 % | Reinvestuje | 29 % |