Shrnutí
Fidelity Real Estate Investment ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Fidelity. Pozic uvnitř: 43. Deset největších tvoří 60 % fondu.
- Roční náklady
- 0,57 %
- Majetek fondu
- $15,0M
- Pozic
- 43
- Dividendový výnos
- 2,49 %
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 60 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 99 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,57 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $15,0M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $110,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,9 %
- 3 měsíce
- -5,0 %
- Letos
- +8,4 %
- 1 rok
- +7,6 %
- 3 roky
- +32 %
- 5 let
- -5,0 %
- Prům. market cap
- $64,9B
- P/E
- 32,3x
- Forward P/E
- 35,8x
- P/S
- 5,0x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 26,0x
- EV/EBITDA
- 17,8x
- Dividend yield
- 3,27 %
- ROIC
- 5,3 %
- ROE
- 21,3 %
- Hrubá marže
- 43,8 %
- Provozní marže
- 27,6 %
- Čistá marže
- 24,1 %
- Payout ratio
- 105,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,6x
- Beta
- 0,94
Vážený průměr 42 největších firem, které tvoří 95 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 EQEquinix EQIX 10 %
- 2 PLPrologis PLD 10 %
- 3 AMAmerican Tower AMT 9,3 %
- 4 WEWelltower WELL 8,4 %
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 4,4 %
- 6 VTVentas, Inc. VTR 3,6 %
- 7 UDUDR, Inc. UDR 3,6 %
- 8 DLDigital Realty DLR 3,5 %
- 9 PSPublic Storage PSA 3,4 %
- 10 CBCBRE Group, Inc. CBRE 3,3 %
Pozic ve fondu: 43. Deset největších tvoří 60 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nemovitosti 99 %
- Ostatní 0,3 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Large cap 86 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 0,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší sektor: Nemovitosti (99 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (86 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $57,00
- Za 20 let
- $2 737
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $57,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 737.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -1,0 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 1,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,49 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,14
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,60 na podíl, tedy 2,49 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,14 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $110,4K
- Podílů denně
- 4,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $110,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 32,3
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 22 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 62 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 32,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (42), které tvoří 95 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FR FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio· podílový fond | - | - | $2,94B | +6,5 % | Vyplácí | 94 % |
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | Spojené státy | 0,17 % | $244,2K | - | Vyplácí | 65 % |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Spojené státy | 0,68 % | $113,8M | -5,8 % | Vyplácí | 64 % |
FS FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund· podílový fond | - | - | $3,00B | +5,9 % | Vyplácí | 64 % |
FR FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $1,13B | +5,2 % | Vyplácí | 64 % |
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Spojené státy | 0,37 % | $4,03B | +5,3 % | Vyplácí | 64 % |