Delnica Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF (FMAX.TO)

FMAX.TO

Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF FMAX.TO · TSX

$17.10 -1.04% (-$0.18)

Povzetek

Hamilton U.S. Financials YIELD MAXIMIZER ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Hamilton. Število pozicij v njem: 22. Deset največjih predstavlja 51 % sklada.

Letni stroški: 0,65 %
Velikost sklada: $195,0M
Število pozicij: 22
Dividendni donos: 5,13 %
Deluje od: 2024

Kaj govori v prid

Nič izrazitega ne govori v prid.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 51 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
100 % sklada je v enem sektorju (Finance).
95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,65 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $171,8K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,7 %
3 meseci: −4,0 %
Letos: −8,5 %
1 leto: −6,5 %

Povpr. market cap: $311,7B
P/E: 14,9x
Forward P/E: 14,4x
P/S: 2,8x
P/B: 2,1x
P/FCF: 11,8x
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 1,98 %
ROIC: -
ROE: 30,2 %
Bruto marža: -
Poslovna marža: 30,6 %
Neto marža: 25,4 %
Payout ratio: 29,5 %
Neto dolg/EBITDA: -
Beta: 0,50

Tehtano povprečje 20 največjih podjetij, ki predstavljajo 101 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 5,2 %
2
CM
CME Group Inc. CME 5,2 %
3
MA
Mastercard MA 5,1 %
4
V
Visa V 5,1 %
5
PG
The Progressive Corporation PGR 5,1 %
6
US
U.S. Bancorp USB 5,1 %
7
CB
Chubb CB 5,1 %
8
AX
American Express AXP 5,1 %
9
SP
S&P Global SPGI 5,1 %
10
BL
BlackRock BLK 5,1 %

Število pozicij v skladu: 22. Deset največjih predstavlja 51 % sklada.

Sestava na dan 31. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Finance 100 %

Po državah

Združene države Amerike 95 %
Švica 5,0 %
Druge države 0,3 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 50 %
Large cap 50 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (100 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (50 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,65 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $65,00
V 20 letih: $3099

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $65,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3099.

Kako se je odrezal?

Izgublja vrednost

−3,4 %

2025

V zadnjem letu: −6,5 %
Najgloblji padec: −23 %
Letna volatilnost: 15 %

Padec v zadnjem letu: 6,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 23 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 5,13 %
Zadnje izplačilo: $0,18

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,88 na enoto, kar je 5,13 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,18 dne 30. okt. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $171,8K
Enote na dan: 10K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $171,8K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 14,9
Povprečni Bulios Score: 74 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 40 %
Pošteno vrednoteno 5,1 %
Precenjeno 55 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 55 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (20), ki predstavljajo 101 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IY IYG iShares U.S. Financial Services ETF	Združene države Amerike	0,37 %	$2,24B	+7,0 %	Izplačuje	54 %
XL XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF	Združene države Amerike	0,08 %	$52,7B	+7,9 %	Izplačuje	54 %
QD QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Irska	0,15 %	$2,36B	+13 %	Reinvestira	54 %
XU XUFN.DE Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D	Irska	0,12 %	$820,4M	+11 %	Izplačuje	53 %
ZP ZPDF.DE State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc)	Irska	0,15 %	$878,6M	+13 %	Reinvestira	53 %
VF VFH Vanguard Financials ETF	Združene države Amerike	0,09 %	$13,8B	+7,7 %	Izplačuje	51 %