Shrnutí
Fidelity U.S. Sustainability Index Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 254. Deset největších tvoří 49 % fondu.
- Pozic
- 254
- Dividendový výnos
- 0,98 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 10 %.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,5 %
- 3 měsíce
- +1,5 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +80 %
- 5 let
- +63 %
- Prům. market cap
- $2,29T
- P/E
- 26,5x
- Forward P/E
- 22,6x
- P/S
- 7,2x
- P/B
- 8,1x
- P/FCF
- 41,0x
- EV/EBITDA
- 19,7x
- Dividend yield
- 0,80 %
- ROIC
- 42,3 %
- ROE
- 56,3 %
- Hrubá marže
- 60,9 %
- Provozní marže
- 37,5 %
- Čistá marže
- 36,7 %
- Payout ratio
- 21,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 1,05
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 75 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 15 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 10 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 5,8 %
- 4 GOAlphabet GOOG 4,6 %
- 5 TSTesla TSLA 2,9 %
- 6 AMAMD AMD 2,9 %
- 7 LLEli Lilly LLY 2,7 %
- 8 JNJohnson & Johnson JNJ 1,8 %
- 9 VVisa V 1,7 %
- 10 MAMastercard MA 1,3 %
Pozic ve fondu: 254. Deset největších tvoří 49 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 66 %
- Large cap 34 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Mega cap (66 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,98 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,34
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,34 na podíl, tedy 0,98 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,34 dne 12. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,5
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 4,7 %
- Férově oceněné 6,6 %
- Nadhodnocené 89 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 89 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 75 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CS CSY2.DE UBS MSCI USA Selection UCITS ETF Accum USD | Irsko | 0,10 % | $2,90B | +16 % | Reinvestuje | 95 % |
ES ESGY.TO BMO MSCI USA ESG Leaders Index ETF | Kanada | 0,23 % | $141,8M | +10 % | Vyplácí | 94 % |
US USSG Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF | Spojené státy | 0,09 % | $570,8M | +11 % | Vyplácí | 93 % |
SU SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | Spojené státy | 0,10 % | $1,21B | +11 % | Vyplácí | 92 % |
LE LESU.DE Amundi MSCI USA ESG Selection Extra UCITS ETF DR - USD (D) | Irsko | 0,15 % | $660,7M | +13 % | Vyplácí | 80 % |
DS DSI iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | Spojené státy | 0,25 % | $5,35B | +10 % | Vyplácí | 79 % |