Akcie Fidelity MSCI North American Subset Index ETF (FINA)

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF FINA · AMEX

$25.76 +0.00% (+$0.00)

Shrnutí

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Fidelity. Pozic uvnitř: 278. Deset největších tvoří 35 % fondu.

Roční náklady: 0,09 %
Majetek fondu: $2,14B
Pozic: 278
Dividendový výnos: 0,17 %
Funguje od: 2026

Co mluví pro

Náklady 0,09 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Velký fond s majetkem $2,14B.
Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $32,2M.

Na co si dát pozor

93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -1,3 %
3 měsíce: +1,0 %

Prům. market cap: $2,32T
P/E: 26,8x
Forward P/E: 23,9x
P/S: 5,9x
P/B: 8,1x
P/FCF: 34,0x
EV/EBITDA: 20,0x
Dividend yield: 0,75 %
ROIC: 27,6 %
ROE: 60,1 %
Hrubá marže: 58,6 %
Provozní marže: 34,4 %
Čistá marže: 31,7 %
Payout ratio: 20,1 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,5x
Beta: 0,00

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 60 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
AA
Apple AAPL 7,3 %
2
NV
Nvidia NVDA 7,1 %
3
MS
Microsoft MSFT 5,4 %
4
AM
Amazon AMZN 3,4 %
5
GO
Alphabet GOOGL 2,6 %
6
AV
Broadcom AVGO 2,2 %
7
ME
Meta META 1,9 %
8
TS
Tesla TSLA 1,6 %
9
GO
Alphabet GOOG 1,6 %
10
LL
Eli Lilly LLY 1,6 %

Pozic ve fondu: 278. Deset největších tvoří 35 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle zemí

Spojené státy 93 %
Kanada 4,3 %
Irsko 1,8 %
Spojené království 0,6 %
Ostatní země 0,7 %

Podle velikosti firem

Mega cap 65 %
Large cap 35 %
Mid cap 0,1 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (65 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,09 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z $10 000: $9,00
Za 20 let: $451

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $9,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $451.

Jak se mu dařilo?

Nejhlubší propad: -3,1 %

Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 0,17 %
Poslední výplata: $0,04

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,04 na podíl, tedy 0,17 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,04 dne 18. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Velmi snadno

Denně se zobchoduje: $32,2M
Podílů denně: 1,3M

V průměrný den se zobchoduje zhruba $32,2M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš dražší

P/E firem uvnitř: 26,8
Průměrné Bulios Score: 72 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 5,7 %
Férově oceněné 8,1 %
Nadhodnocené 86 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 86 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 60 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
KL KLMN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF	Spojené státy	0,09 %	$2,43B	+10 %	Vyplácí	92 %
GS GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF	Spojené státy	0,09 %	$1,39B	+10 %	Vyplácí	85 %
ET ETLS.DE L&G US Equity UCITS ETF	Irsko	0,05 %	$1,51B	+15 %	Reinvestuje	85 %
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF	Německo	0,30 %	$143,5M	+14 %	Vyplácí	84 %
SP SP5A.MI State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc)	Irsko	0,03 %	$44,3B	+16 %	Reinvestuje	84 %
SP SPY5.PA State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)	Irsko	0,03 %	$37,1B	+15 %	Vyplácí	84 %