Podsumowanie
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund to fundusz inwestycyjny. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 61. Dziesięć największych stanowi 43% funduszu.
- Pozycje
- 61
- Stopa dywidendy
- 1,36%
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,0%.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 45% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -8,3%
- 3 miesiące
- -6,5%
- Ten rok
- +13%
- 1 rok
- +14%
- 3 lata
- +85%
- 5 lat
- +31%
- 10 lat
- +116%
- Śr. market cap
- $437,7B
- P/E
- 12,9x
- Forward P/E
- 10,7x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 12,2x
- EV/EBITDA
- 9,0x
- Dividend yield
- 1,18%
- ROIC
- 17,1%
- ROE
- 26,3%
- Marża brutto
- 45,4%
- Marża operacyjna
- 30,9%
- Marża netto
- 25,4%
- Payout ratio
- 15,2%
- Dług netto/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 1,07
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 92% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 11%
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 9,9%
- 3 24MediaTek Inc. 2454.TW 5,1%
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 4,7%
- 5 Credicorp Ltd 2,2%
- 6 26China Life Insurance Company Limited 2628.HK 2,2%
- 7 Fidelity Cash Central Fund 2,1%
- 8 37ASE Technology Holding Co., Ltd. 3711.TW 2,0%
- 9 ETNational Bank of Greece S.A. ETE.AT 1,9%
- 10 00Luxshare Precision Industry Co., Ltd. 002475.SZ 1,9%
Pozycje w funduszu: 61. Dziesięć największych stanowi 43% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Według wielkości firm
- Mega cap 32%
- Large cap 60%
- Mid cap 7,6%
- Small cap 0,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 93% funduszu.
Największa grupa według wielkości: Large cap (60%).
Ile mnie to kosztuje?
Nie znamy kosztów tego funduszu.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +8,0%
- Największy spadek
- -45%
- Zmienność roczna
- 23%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,0%. Największy spadek w tych latach: 45% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,36%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,67
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,67 na jednostkę, czyli 1,36% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (12 gru 2025) wyniosła $0,67.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 12,9
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 29%
- Uczciwie wycenione 20%
- Przewartościowane 51%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 12,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 51% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 92% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFEM Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $65,1M | +14% | Wypłaca | 51% |
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR | Republika Południowej Afryki | 0,48% | $48,9M | +15% | Reinwestuje | 39% |
EM EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $1,02B | +20% | Wypłaca | 38% |
EM EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,85% | $69,9M | +47% | Wypłaca | 37% |
PE PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | Stany Zjednoczone | 0,71% | $19,5M | +15% | Wypłaca | 37% |
JR JREM.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irlandia | 0,30% | $2,44B | +20% | Reinwestuje | 36% |