Akcie Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX)

FDLSX

Fidelity Select Leisure Portfolio FDLSX · NASDAQ

$16.35 +2.57% (+$0.41)

Shrnutí

Fidelity Select Leisure Portfolio je podílový fond, který spravuje Fidelity. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 27. Deset největších tvoří 71 % fondu.

Pozic: 27
Dividendový výnos: 18,10 %
Funguje od: 1984

Co mluví pro

Funguje už od roku 1984.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 71 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
93 % fondu je v jednom sektoru (Zbytné spotřební zboží).
96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 39 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +7,1 %
3 měsíce: -3,4 %
Letos: -8,2 %
1 rok: -14 %
3 roky: +3,4 %
5 let: -20 %
10 let: +26 %

Prům. market cap: $74,1B
P/E: 26,5x
Forward P/E: 22,9x
P/S: 2,2x
P/B: -
P/FCF: 18,3x
EV/EBITDA: 16,1x
Dividend yield: 0,89 %
ROIC: 21,7 %
ROE: -
Hrubá marže: 50,3 %
Provozní marže: 20,5 %
Čistá marže: 13,7 %
Payout ratio: 23,7 %
Čistý dluh/EBITDA: 2,0x
Beta: 0,82

Vážený průměr 24 největších firem, které tvoří 92 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
HL
Hilton Worldwide Holdings Inc. HLT 11 %
2
MC
McDonald's MCD 9,6 %
3
BK
Booking BKNG 8,2 %
4
EX
Expedia Group, Inc. EXPE 7,7 %
5
SB
Starbucks SBUX 6,9 %
6 Carnival Corp Ltd 6,9 %
7
MA
Marriott International, Inc. MAR 6,4 %
8
DA
DoorDash DASH 5,2 %
9
US
US Foods Holding Corp. USFD 4,9 %
10
LI
Lindblad Expeditions Holdings, Inc. LIND 4,5 %

Pozic ve fondu: 27. Deset největších tvoří 71 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Zbytné spotřební zboží 93 %
Nezbytné spotřební zboží 6,5 %
Průmysl 1,0 %
Komunikační služby 0,01 %

Podle zemí

Spojené státy 96 %
Bermudy 4,0 %

Podle velikosti firem

Large cap 88 %
Mid cap 12 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 92 % fondu.

Největší sektor: Zbytné spotřební zboží (93 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (88 %).

Kolik mě to stojí?

Náklady tohoto fondu neznáme.

Jak se mu dařilo?

Roste pomalu

-2,2 %

-18 %

+28 %

+12 %

-14 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +2,4 %
Nejhlubší propad: -39 %
Roční kolísavost: 24 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 2,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 39 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,01

0,02

0,11

2,90

20212022202320242025

Výnos: 18,10 %
Výplat ročně: 2
Poslední výplata: $0,87

Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,96 na podíl, tedy 18,10 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,87 dne 10. 4. 2026.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš dražší

P/E firem uvnitř: 26,5
Průměrné Bulios Score: 63 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 18 %
Férově oceněné 0,0 %
Nadhodnocené 82 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 82 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (24), které tvoří 92 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Dá se koupit jako ETF?

Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
TR TRVI.TO Harvest Travel & LeisureIncome ETF	Kanada	0,75 %	$38,6M	-1,8 %	Vyplácí	41 %
PE PEJ Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	Spojené státy	0,58 %	$358,4M	+13 %	Vyplácí	27 %
WN WNDR Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF	Spojené státy	0,35 %	$660,0K	-	-	24 %
RS RSPD Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF	Spojené státy	0,40 %	$273,8M	+0,5 %	Vyplácí	24 %
XL XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	Spojené státy	0,08 %	$22,4B	-3,8 %	Vyplácí	22 %