Shrnutí
Fidelity Capital Trust Capital Appreciation Pt. je podílový fond, který spravuje Fidelity. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 170. Deset největších tvoří 40 % fondu.
- Pozic
- 170
- Dividendový výnos
- 6,88 %
- Funguje od
- 1986
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,2 %.
- Funguje už od roku 1986.
Na co si dát pozor
- 82 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 40 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,2 %
- 3 měsíce
- -1,3 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +6,3 %
- 3 roky
- +47 %
- 5 let
- +2,9 %
- 10 let
- +66 %
- Prům. market cap
- $1,79T
- P/E
- 21,6x
- Forward P/E
- 19,2x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 5,8x
- P/FCF
- 20,7x
- EV/EBITDA
- 15,1x
- Dividend yield
- 0,89 %
- ROIC
- 24,7 %
- ROE
- 56,0 %
- Hrubá marže
- 56,6 %
- Provozní marže
- 33,9 %
- Čistá marže
- 32,4 %
- Payout ratio
- 19,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 1,10
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 77 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 9,7 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 6,7 %
- 3 AMAmazon AMZN 6,5 %
- 4 MEMeta META 4,1 %
- 5 AAApple AAPL 2,8 %
- 6 WDWestern Digital WDC 2,2 %
- 7 GOAlphabet GOOGL 2,1 %
- 8 ALAllison Transmission ALSN 2,0 %
- 9 KDKeurig Dr Pepper Inc. KDP 2,0 %
- 10 STSeagate STX 1,9 %
Pozic ve fondu: 170. Deset největších tvoří 40 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 9,7 %
- Komunikační služby 8,3 %
- Energetika 4,8 %
- Nemovitosti 1,4 %
- Ostatní 76 %
Podle zemí
- Spojené státy 82 %
- Kanada 2,4 %
- Singapur 1,7 %
- Nizozemsko 1,5 %
- Ostatní země 13 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 52 %
- Large cap 38 %
- Mid cap 9,9 %
- Small cap 0,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (9,7 %). Největší země: Spojené státy (82 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (52 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +5,2 %
- Nejhlubší propad
- -40 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 40 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 6,88 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $3,67
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,67 na podíl, tedy 6,88 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $3,67 dne 12. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,6
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 11 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 76 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 76 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 77 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | Spojené státy | 0,38 % | $1,20B | +9,2 % | Vyplácí | 57 % |
EX EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | Německo | 0,51 % | $3,22B | +14 % | Vyplácí | 42 % |
MG MGT.PA Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dist | Francie | 0,50 % | $530,6M | +13 % | Vyplácí | 42 % |
SP SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,25 % | $45,1M | +1,5 % | Vyplácí | 40 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $36,6M | - | Vyplácí | 40 % |
SC SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,04 % | $61,7B | +2,8 % | Vyplácí | 40 % |