Shrnutí
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class C je podílový fond, který spravuje Fidelity. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 61. Deset největších tvoří 32 % fondu.
- Pozic
- 61
- Dividendový výnos
- 6,25 %
- Funguje od
- 1997
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,2 %.
- Funguje už od roku 1997.
Na co si dát pozor
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 40 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -8,5 %
- 3 měsíce
- -7,3 %
- Letos
- -2,6 %
- 1 rok
- -8,8 %
- 3 roky
- +34 %
- 5 let
- +1,1 %
- 10 let
- +100 %
- Prům. market cap
- $388,3B
- P/E
- 17,6x
- Forward P/E
- 15,9x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 15,3x
- EV/EBITDA
- 12,7x
- Dividend yield
- 1,22 %
- ROIC
- 22,5 %
- ROE
- 42,9 %
- Hrubá marže
- 47,3 %
- Provozní marže
- 35,7 %
- Čistá marže
- 29,2 %
- Payout ratio
- 21,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,92
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 88 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 7,3 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 4,7 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,8 %
- 4 ASASML Holding N.V. ASML.AS 3,7 %
- 5 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 2,2 %
- 6 CLCelestica Inc. CLS.TO 2,1 %
- 7 STSeagate STX 2,1 %
- 8 WDWestern Digital WDC 2,1 %
- 9 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 2,0 %
- 10 ASASM ASM.AS 2,0 %
Pozic ve fondu: 61. Deset největších tvoří 32 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Japonsko 13 %
- Spojené státy 11 %
- Spojené království 7,4 %
- Izrael 7,3 %
- Ostatní země 61 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 31 %
- Large cap 66 %
- Mid cap 2,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 81 % fondu.
Největší země: Japonsko (13 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (66 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,2 %
- Nejhlubší propad
- -40 %
- Roční kolísavost
- 24 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 40 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 6,25 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $1,74
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,75 na podíl, tedy 6,25 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,74 dne 12. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,6
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 20 %
- Férově oceněné 1,4 %
- Nadhodnocené 79 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 79 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 88 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFDI Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Developed International ETF | Spojené státy | 0,55 % | $18,8M | +0,8 % | Vyplácí | 40 % |
FF FFGX Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | Spojené státy | 0,55 % | $52,9M | +4,1 % | Vyplácí | 39 % |
PA PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | Spojené státy | 0,65 % | $179,2M | +20 % | Vyplácí | 27 % |
DN DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | Spojené státy | 0,42 % | $462,9M | +5,1 % | Vyplácí | 27 % |
MT MTRA Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF | Spojené státy | 0,54 % | $133,0M | -4,9 % | - | 27 % |
VD VDG Vanguard Developed Markets ex US Growth Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $32,5M | - | Vyplácí | 25 % |