Shrnutí
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho First Trust. Pozic uvnitř: 101. Deset největších tvoří 34 % fondu.
- Roční náklady
- 0,60 %
- Majetek fondu
- $1,56M
- Pozic
- 101
- Dividendový výnos
- 1,24 %
- Funguje od
- 2023
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 18 %.
Na co si dát pozor
- 41 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,60 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Malý fond s majetkem $1,56M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $35,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +7,3 %
- 3 měsíce
- +8,9 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +16 %
- 3 roky
- +65 %
- Prům. market cap
- $59,7B
- P/E
- 14,4x
- Forward P/E
- 11,1x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 8,6x
- EV/EBITDA
- 9,3x
- Dividend yield
- 1,76 %
- ROIC
- 14,6 %
- ROE
- 46,0 %
- Hrubá marže
- 53,5 %
- Provozní marže
- 19,3 %
- Čistá marže
- 14,5 %
- Payout ratio
- 25,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,99
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 78 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 GDGoDaddy GDDY 3,9 %
- 2 ACAccenture ACN 3,8 %
- 3 INIntuit INTU 3,7 %
- 4 CMComcast CMCSA 3,7 %
- 5 ADAdobe ADBE 3,5 %
- 6 ITGartner IT 3,3 %
- 7 CTCognizant CTSH 3,2 %
- 8 CNCentene CNC 3,1 %
- 9 HPHP HPQ 2,9 %
- 10 GEGen Digital GEN 2,8 %
Pozic ve fondu: 101. Deset největších tvoří 34 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 41 %
- Finance 9,8 %
- Komunikační služby 9,5 %
- Zdravotnictví 9,2 %
- Zbytné spotřební zboží 8,8 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené státy 92 %
- Irsko 3,6 %
- Švýcarsko 1,4 %
- Bermudy 1,1 %
- Ostatní země 1,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 3,2 %
- Large cap 94 %
- Mid cap 2,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (41 %). Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (94 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $60,00
- Za 20 let
- $2 873
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $60,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 873.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +18 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 18 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,24 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,08
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,38 na podíl, tedy 1,24 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,08 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $35,5K
- Podílů denně
- 1,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $35,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,4
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 55 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 31 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 55 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 78 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CO COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | Spojené státy | 0,49 % | $19,8B | +23 % | Vyplácí | 36 % |
FL FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | Spojené státy | 0,25 % | $36,3M | +33 % | Vyplácí | 36 % |
VF VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | Spojené státy | 0,44 % | $8,49B | +44 % | Vyplácí | 34 % |
SM SMRI Bushido Capital US Equity ETF | Spojené státy | 0,71 % | $708,2M | +35 % | Vyplácí | 34 % |
DS DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | Spojené státy | 0,39 % | $2,14B | +22 % | Vyplácí | 30 % |
SP SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | Spojené státy | 0,29 % | $108,3M | +22 % | Vyplácí | 30 % |
