Shrnutí
Fidelity Advisor Biotechnology Fund je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 131. Deset největších tvoří 51 % fondu.
- Pozic
- 131
- Dividendový výnos
- 1,19 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,9 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 51 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 50 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,7 %
- 3 měsíce
- +6,3 %
- Letos
- +28 %
- 1 rok
- +33 %
- 3 roky
- +111 %
- 5 let
- +35 %
- 10 let
- +135 %
- Prům. market cap
- $132,5B
- P/E
- -
- Forward P/E
- -
- P/S
- 11,0x
- P/B
- 6,3x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 0,60 %
- ROIC
- -14,7 %
- ROE
- -21,1 %
- Hrubá marže
- -743,3 %
- Provozní marže
- -5 155,8 %
- Čistá marže
- -4 195,5 %
- Payout ratio
- -
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,62
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 91 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 ABAbbVie ABBV 18 %
- 2 GIGilead Sciences GILD 5,3 %
- 3 MRModerna MRNA 4,4 %
- 4 ALAlnylam Pharmaceuticals ALNY 4,0 %
- 5 NTNatera NTRA 3,8 %
- 6 INInsmed INSM 3,3 %
- 7 SYSpyre Therapeutics, Inc. SYRE 3,2 %
- 8 ARArgenx ARGX 3,2 %
- 9 RVRevolution Medicines RVMD 3,1 %
- 10 AMAmylyx Pharmaceuticals, Inc. AMLX 3,0 %
Pozic ve fondu: 131. Deset největších tvoří 51 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 24 %
- Large cap 32 %
- Mid cap 33 %
- Small cap 9,6 %
- Micro cap 0,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Mid cap (33 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,9 %
- Nejhlubší propad
- -50 %
- Roční kolísavost
- 25 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 50 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,19 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,52
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,52 na podíl, tedy 1,19 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,52 dne 26. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- Průměrné Bulios Score
- 43 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 7,7 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 75 %
Podle Fair Price vychází 75 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 91 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TD TDNA T. Rowe Price Biotech ETF | Spojené státy | 0,55 % | $9,96M | - | - | 39 % |
FM FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | Spojené státy | 0,50 % | $74,1M | +24 % | Vyplácí | 38 % |
IB IBB iShares Biotechnology ETF | Spojené státy | 0,44 % | $11,5B | +37 % | Vyplácí | 37 % |
CU CURE.AX Global X - S&P Biotech ETF | Austrálie | 0,45 % | $28,3M | +32 % | Reinvestuje | 34 % |
XB XBI SPDR S&P Biotech ETF | Spojené státy | 0,35 % | $8,16B | +38 % | Vyplácí | 34 % |
2B 2B70.DE iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $973,7M | +42 % | Reinvestuje | 32 % |
