Shrnutí
Fidelity Advisor Health Care Fund Class A je podílový fond, který spravuje Fidelity. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 157. Deset největších tvoří 41 % fondu.
- Pozic
- 157
- Dividendový výnos
- 10,69 %
- Funguje od
- 1996
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,3 %.
- Funguje už od roku 1996.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Zdravotnictví).
- 84 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 34 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,7 %
- 3 měsíce
- +13 %
- Letos
- +22 %
- 1 rok
- +13 %
- 3 roky
- +31 %
- 5 let
- -4,7 %
- 10 let
- +102 %
- Prům. market cap
- $221,4B
- P/E
- 40,6x
- Forward P/E
- 28,1x
- P/S
- 5,2x
- P/B
- 6,0x
- P/FCF
- 33,4x
- EV/EBITDA
- 28,4x
- Dividend yield
- 0,51 %
- ROIC
- 1,7 %
- ROE
- 12,5 %
- Hrubá marže
- 54,6 %
- Provozní marže
- -293,0 %
- Čistá marže
- -83,6 %
- Payout ratio
- 20,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,70
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 85 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 TMThermo Fisher Scientific TMO 7,8 %
- 2 LLEli Lilly LLY 6,9 %
- 3 DHDanaher DHR 6,8 %
- 4 NTNatera NTRA 3,7 %
- 5 WSWest Pharmaceutical Services WST 2,9 %
- 6 UNUnitedHealth UNH 2,7 %
- 7 JNJohnson & Johnson JNJ 2,7 %
- 8 TX10x Genomics, Inc. TXG 2,6 %
- 9 MRMerck & Co. MRK 2,5 %
- 10 ABAbbVie ABBV 2,4 %
Pozic ve fondu: 157. Deset největších tvoří 41 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Zdravotnictví 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 84 %
- Nizozemsko 2,6 %
- Spojené království 2,1 %
- Dánsko 2,0 %
- Ostatní země 9,0 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 27 %
- Large cap 46 %
- Mid cap 22 %
- Small cap 4,9 %
- Micro cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zdravotnictví (100 %). Největší země: Spojené státy (84 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (46 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,3 %
- Nejhlubší propad
- -34 %
- Roční kolísavost
- 23 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 34 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 10,69 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $7,46
Za posledních 12 měsíců vyplatil $7,46 na podíl, tedy 10,69 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $7,46 dne 26. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 40,6
- Průměrné Bulios Score
- 51 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 3,7 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 82 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 40,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 82 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 85 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FM FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | Spojené státy | 0,50 % | $74,1M | +24 % | Vyplácí | 58 % |
GD GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | Spojené státy | 0,75 % | $20,5M | +13 % | Vyplácí | 38 % |
W3 W311.DE Harbor Health Care UCITS ETF – Acc | Irsko | 0,89 % | $18,8M | +14 % | Reinvestuje | 35 % |
VH VHT Vanguard Health Care ETF | Spojené státy | 0,09 % | $21,8B | +27 % | Vyplácí | 34 % |
IY IYH iShares U.S. Healthcare ETF | Spojené státy | 0,37 % | $4,64B | +28 % | Vyplácí | 34 % |
FH FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $3,54B | +27 % | Vyplácí | 34 % |