Podsumowanie
Evolve S&P 500 Enhanced Yield Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Evolve. Pozycje w środku: 770. Dziesięć największych stanowi 41% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,45%
- Wielkość funduszu
- $371,3M
- Pozycje
- 770
- Stopa dywidendy
- 4,47%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 8,2%.
Na co uważać
- 40% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały obrót: dziennie tylko około $59,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,1%
- 3 miesiące
- -1,6%
- Ten rok
- -1,4%
- 1 rok
- -2,7%
- 3 lata
- +27%
- Śr. market cap
- $2,41T
- P/E
- 25,9x
- Forward P/E
- 23,8x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 7,5x
- P/FCF
- 36,2x
- EV/EBITDA
- 19,6x
- Dividend yield
- 0,69%
- ROIC
- 27,5%
- ROE
- 59,2%
- Marża brutto
- 58,9%
- Marża operacyjna
- 34,4%
- Marża netto
- 32,2%
- Payout ratio
- 18,0%
- Dług netto/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,87
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 60% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 7,4%
- 2 AAApple AAPL 7,2%
- 3 IViShares Core S&P 500 ETF IVV 6,7%
- 4 MSMicrosoft MSFT 5,7%
- 5 AMAmazon AMZN 3,4%
- 6 GOAlphabet GOOGL 2,6%
- 7 AVBroadcom AVGO 2,2%
- 8 GOAlphabet GOOG 2,1%
- 9 MEMeta META 2,0%
- 10 TSTesla TSLA 1,6%
Pozycje w funduszu: 770. Dziesięć największych stanowi 41% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 40%
- Finanse 11%
- Usługi komunikacyjne 10,0%
- Ochrona zdrowia 9,3%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,7%
- Pozostałe 20%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 98%
- Irlandia 1,1%
- Wielka Brytania 0,4%
- Szwajcaria 0,3%
- Pozostałe kraje 0,7%
Według wielkości firm
- Mega cap 65%
- Large cap 35%
- Mid cap 0,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 94% funduszu.
Największy sektor: Technologie (40%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (65%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $45,00
- Przez 20 lat
- $2184
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $45,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2184.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +8,2%
- Największy spadek
- -21%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 8,2%. Największy spadek w tych latach: 21% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 4,47%
- Ostatnia wypłata
- $0,23
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,12 na jednostkę, czyli 4,47% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 paź 2026) wyniosła $0,23.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $59,3K
- Jednostki dziennie
- 2,4K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $59,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,9
- Średni Bulios Score
- 72 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 5,1%
- Uczciwie wycenione 11%
- Przewartościowane 84%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 84% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 60% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,20% | $10,1B | +9,5% | Reinwestuje | 94% |
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $347,8M | -5,5% | Wypłaca | 94% |
15 1557.T State Street SPDR S&P 500 ETF | Stany Zjednoczone | 0,09% | $808,3B | +14% | Wypłaca | 94% |
SP SPY SPDR S&P 500 ETF Trust | Stany Zjednoczone | 0,09% | $799,0B | +11% | Wypłaca | 94% |
IU IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | Irlandia | 0,07% | $22,8B | +15% | Wypłaca | 94% |
IU IUSA.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | Irlandia | 0,07% | $22,8B | +15% | Wypłaca | 94% |
