Akcje iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE)

ESGE

iShares ESG Aware MSCI EM ETF ESGE · NASDAQ

$49.44 -2.79% (-$1.42)

Podsumowanie

iShares ESG Aware MSCI EM ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 332. Dziesięć największych stanowi 39% funduszu.

Koszty roczne: 0,25%
Wielkość funduszu: $6,37B
Pozycje: 332
Stopa dywidendy: 2,29%
Działa od: 2016

Co przemawia za

Koszty 0,25% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
Duży fundusz o aktywach $6,37B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $32,9M.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,7%.
Działa od 2016 roku.

Na co uważać

W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 43% od szczytu.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -8,8%
3 miesiące: -4,0%
Ten rok: +12%
1 rok: +11%
3 lata: +67%
5 lat: +17%
10 lat: +74%

Śr. market cap: $769,9B
P/E: 10,2x
Forward P/E: 7,6x
P/S: 2,5x
P/B: 2,2x
P/FCF: 11,1x
EV/EBITDA: 8,8x
Dividend yield: 0,97%
ROIC: 22,1%
ROE: 35,1%
Marża brutto: 53,8%
Marża operacyjna: 41,1%
Marża netto: 16,0%
Payout ratio: 9,9%
Dług netto/EBITDA: -0,2x
Beta: 0,99

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 60% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 16%
2
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 7,2%
3
00
SK hynix Inc. 000660.KS 5,7%
4
07
Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,3%
5
99
Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 1,6%
6
24
MediaTek Inc. 2454.TW 1,6%
7
09
China Construction Bank Corporation 0939.HK 1,4%
8
24
Chunghwa Telecom Co., Ltd. 2412.TW 1,2%
9
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 1,1%
10
23
Delta Electronics, Inc. 2308.TW 0,9%

Pozycje w funduszu: 332. Dziesięć największych stanowi 39% całości.

Skład na dzień 31 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Przemysł 4,7%
Energia 2,2%
Użyteczność publiczna 1,4%
Nieruchomości 1,1%
Pozostałe 91%

Według krajów

Tajwan 30%
Korea Południowa 19%
Chiny 19%
Indie 10%
Pozostałe kraje 22%

Według wielkości firm

Mega cap 37%
Large cap 52%
Mid cap 11%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Przemysł (4,7%). Największy kraj: Tajwan (30%). Największa grupa według wielkości: Large cap (52%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,25%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,43%

Rocznie z $10 000: $25,00
Przez 20 lat: $1235

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $25,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1235.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

-5,3%

-24%

+6,6%

+4,1%

+32%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +5,7%
Największy spadek: -43%
Zmienność roczna: 26%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,7%. Największy spadek w tych latach: 43% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

1,06

0,81

0,85

0,80

1,10

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 2,29%
Wypłaty w roku: 2
Ostatnia wypłata: $0,40

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,13 na jednostkę, czyli 2,29% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 cze 2026) wyniosła $0,40.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $32,9M
Jednostki dziennie: 666K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $32,9M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 10,2
Średni Bulios Score: 76 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 29%
Uczciwie wycenione 5,5%
Przewartościowane 65%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 10,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 65% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 60% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
EL EL40.DE Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Niemcy	0,40%	$339,0M	+18%	Reinwestuje	77%
ED EDM2.DE iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Irlandia	0,18%	$10,0B	+16%	Reinwestuje	70%
EE EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	Stany Zjednoczone	0,72%	$28,3B	+10%	Wypłaca	67%
HE HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF	Stany Zjednoczone	1,51%	$273,2M	+10%	Wypłaca	67%
IQ IQQE.DE iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	Irlandia	0,18%	$11,4B	+15%	Wypłaca	67%
IE IEMM.AS iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)	Irlandia	0,18%	$9,32B	+15%	Wypłaca	67%