Shrnutí
Fidelity Advisor Equity Growth I je podílový fond, který spravuje Fidelity. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 143. Deset největších tvoří 54 % fondu.
- Pozic
- 143
- Dividendový výnos
- 0,47 %
- Funguje od
- 1983
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %.
- Funguje už od roku 1983.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 54 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 87 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 37 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -7,0 %
- 3 měsíce
- 0,0 %
- Letos
- +7,3 %
- 1 rok
- +4,5 %
- 3 roky
- +64 %
- 5 let
- +30 %
- 10 let
- +178 %
- Prům. market cap
- $2,25T
- P/E
- 27,2x
- Forward P/E
- 22,7x
- P/S
- 7,6x
- P/B
- 8,2x
- P/FCF
- 46,5x
- EV/EBITDA
- 18,9x
- Dividend yield
- 0,45 %
- ROIC
- 27,5 %
- ROE
- 62,5 %
- Hrubá marže
- 60,3 %
- Provozní marže
- 34,8 %
- Čistá marže
- 33,9 %
- Payout ratio
- 12,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 1,09
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 86 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 16 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 10 %
- 3 AAApple AAPL 5,8 %
- 4 AMAMD AMD 3,5 %
- 5 MSMicrosoft MSFT 3,4 %
- 6 LLEli Lilly LLY 3,4 %
- 7 MEMeta META 3,3 %
- 8 AVBroadcom AVGO 3,0 %
- 9 TSTSMC TSM 2,8 %
- 10 MUMicron MU 2,8 %
Pozic ve fondu: 143. Deset největších tvoří 54 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 87 %
- Kanada 1,5 %
- Irsko 0,9 %
- Nizozemsko 0,8 %
- Ostatní země 9,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 75 %
- Large cap 24 %
- Mid cap 0,8 %
- Small cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (87 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (75 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -37 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 37 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,47 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,14
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,14 na podíl, tedy 0,47 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,14 dne 26. 12. 2025.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,2
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 4,5 %
- Férově oceněné 6,7 %
- Nadhodnocené 89 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 89 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 86 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,38 % | $634,7M | +2,2 % | Vyplácí | 73 % |
TG TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | Spojené státy | 0,52 % | $1,10B | -4,6 % | Reinvestuje | 66 % |
NS NSIG North Square Growth Opportunities ETF | Spojené státy | 0,38 % | $57,8M | - | - | 64 % |
LG LGDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Growth ETF | Spojené státy | 0,40 % | $1,14B | - | Reinvestuje | 63 % |
FB FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | Spojené státy | 0,57 % | $7,62B | +4,9 % | Vyplácí | 63 % |
VO VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Spojené státy | 0,06 % | $54,0B | -3,1 % | Vyplácí | 62 % |