Shrnutí
NestYield Visionary ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho NestYield. Pozic uvnitř: 46. Deset největších tvoří 66 % fondu.
- Roční náklady
- 0,95 %
- Majetek fondu
- $72,1M
- Pozic
- 46
- Dividendový výnos
- 9,82 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 66 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,95 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 36 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $72,1M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $232,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -22 %
- 3 měsíce
- -13 %
- Letos
- -7,0 %
- 1 rok
- -14 %
- Prům. market cap
- $432,3B
- P/E
- 29,4x
- Forward P/E
- 29,6x
- P/S
- 8,7x
- P/B
- 12,4x
- P/FCF
- 43,4x
- EV/EBITDA
- 22,9x
- Dividend yield
- 0,14 %
- ROIC
- 27,3 %
- ROE
- 30,2 %
- Hrubá marže
- 48,6 %
- Provozní marže
- 26,2 %
- Čistá marže
- -3,4 %
- Payout ratio
- 4,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,95
Vážený průměr 21 největších firem, které tvoří 88 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 LILumentum Holdings Inc. LITE 11 %
- 2 STSeagate STX 10 %
- 3 BEBloom Energy Corporation BE 8,9 %
- 4 WDWestern Digital WDC 6,1 %
- 5 MUMicron MU 5,7 %
- 6 SK hynix Inc 5,7 %
- 7 AMAMD AMD 5,2 %
- 8 Cash & Other 5,1 %
- 9 VRVertiv VRT 4,6 %
- 10 VSVistra Corp. VST 3,9 %
Pozic ve fondu: 46. Deset největších tvoří 66 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle zemí
- Spojené státy 71 %
- Singapur 10 %
- Kanada 2,7 %
- Nizozemsko 1,5 %
- Ostatní země 14 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 26 %
- Large cap 74 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 88 % fondu.
Největší země: Spojené státy (71 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (74 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $95,00
- Za 20 let
- $4 410
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $95,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 410.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -14 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 48 %
Pokles za poslední rok: 14 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 9,82 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,40
Za posledních 12 měsíců vyplatil $4,26 na podíl, tedy 9,82 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,40 dne 29. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $232,6K
- Podílů denně
- 5,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $232,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 29,4
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 23 %
- Férově oceněné 0,0 %
- Nadhodnocené 77 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 29,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (21), které tvoří 88 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EG EGGY NestYield Dynamic Income ETF | Spojené státy | 0,95 % | $22,5M | -36 % | Vyplácí | 87 % |
EG EGGS NestYield Total Return Guard ETF | Spojené státy | 0,95 % | $20,6M | -30 % | Vyplácí | 44 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $36,6M | - | Vyplácí | 37 % |
TC TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | Spojené státy | 0,65 % | $77,0M | +18 % | - | 33 % |
NE NECK xETFs AI Bottlenecks ETF | Spojené státy | 0,75 % | $200,0K | - | - | 30 % |
WT WTAI WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | Spojené státy | 0,45 % | $595,0M | +13 % | Vyplácí | 27 % |