Shrnutí
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Xtrackers. Pozic uvnitř: 397. Deset největších tvoří 22 % fondu.
- Roční náklady
- 0,46 %
- Majetek fondu
- $773,4M
- Pozic
- 397
- Dividendový výnos
- 1,41 %
- Funguje od
- 2013
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 22 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,7 %.
- Funguje už od roku 2013.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,2 %
- 3 měsíce
- -0,5 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +55 %
- 5 let
- +50 %
- 10 let
- +111 %
- Prům. market cap
- $213,9B
- P/E
- 17,8x
- Forward P/E
- 16,1x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 9,0x
- EV/EBITDA
- 13,3x
- Dividend yield
- 2,43 %
- ROIC
- 15,6 %
- ROE
- 24,5 %
- Hrubá marže
- 49,3 %
- Provozní marže
- 24,8 %
- Čistá marže
- 17,6 %
- Payout ratio
- 43,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,60
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 44 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,4 %
- 2 RORoche Holding AG ROP.SW 2,5 %
- 3 Shell PLC 2,2 %
- 4 NONovartis AG NOVN.SW 2,1 %
- 5 HSBC Holdings PLC 2,1 %
- 6 AstraZeneca PLC 2,0 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,9 %
- 8 Cash & Cash Equivalents 1,8 %
- 9 SASAP SE SAP.DE 1,7 %
- 10 SISiemens SIE.DE 1,5 %
Pozic ve fondu: 397. Deset největších tvoří 22 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 25 %
- Průmysl 19 %
- Zdravotnictví 13 %
- Technologie 9,8 %
- Nezbytné spotřební zboží 8,3 %
- Ostatní 25 %
Podle zemí
- Spojené království 22 %
- Švýcarsko 16 %
- Německo 13 %
- Francie 13 %
- Ostatní země 36 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 23 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 1,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 75 % fondu.
Největší sektor: Finance (25 %). Největší země: Spojené království (22 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $46,00
- Za 20 let
- $2 231
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $46,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 231.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,7 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,41 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,76
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,76 na podíl, tedy 1,41 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,76 dne 19. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,71M
- Podílů denně
- 32K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,71M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,8
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 8,7 %
- Nadhodnocené 67 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 67 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 44 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF | Irsko | 0,08 % | $431,6M | +16 % | Reinvestuje | 97 % |
HE HEU.PA HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | Irsko | 0,10 % | $508,5M | +14 % | Vyplácí | 96 % |
H4 H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | Irsko | 0,10 % | $508,4M | +14 % | Vyplácí | 96 % |
UI UIMA.DE UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis | Lucembursko | 0,06 % | $988,2M | +13 % | Vyplácí | 96 % |
XI XIEE.DE Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D | Lucembursko | 0,12 % | $9,59B | +13 % | Vyplácí | 95 % |
XE XEOU.SW Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 2C USD Hedged | Lucembursko | 0,30 % | $9,57B | +16 % | Reinvestuje | 95 % |