Akcie iShares Copper Miners UCITS ETF (COPM.SW) | Cena a analýza akcie COPM.SW

COPM.SW

iShares Copper Miners UCITS ETF COPM.SW · SIX

$9.81 -5.26% (-$0.54)

Shrnutí

iShares Copper Miners UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 92. Deset největších tvoří 65 % fondu.

Roční náklady: 0,55 %
Majetek fondu: $717,2M
Pozic: 92
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2023

Co mluví pro

Průměrný roční růst za poslední tři roky: 32 %.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 65 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
100 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 37 % pod své maximum.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $214,3K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -10 %
3 měsíce: -7,1 %
Letos: +6,3 %
1 rok: +26 %
3 roky: +130 %

Prům. market cap: $75,1B
P/E: 15,2x
Forward P/E: 13,7x
P/S: 3,0x
P/B: 2,7x
P/FCF: 17,4x
EV/EBITDA: 7,6x
Dividend yield: 1,37 %
ROIC: 11,9 %
ROE: 20,3 %
Hrubá marže: 40,3 %
Provozní marže: 37,4 %
Čistá marže: 23,6 %
Payout ratio: 20,7 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,5x
Beta: 0,34

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 82 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
GM
Grupo México, S.A.B. de C.V. GMEXICOB.MX 8,8 %
2 ANGLO AMERICAN PLC 8,7 %
3
FC
Freeport-McMoRan Inc. FCX 8,4 %
4
BH
BHP Group Limited BHP.AX 8,1 %
5
TE
Teck Resources Limited TECK-B.TO 7,3 %
6
NE
Newmont NEM 5,8 %
7
RI
Rio Tinto RIO 5,0 %
8
SC
Southern Copper Corporation SCCO 4,7 %
9 ANTOFAGASTA PLC 4,1 %
10
FM
First Quantum Minerals Ltd. FM.TO 4,0 %

Pozic ve fondu: 92. Deset největších tvoří 65 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Základní materiály 100 %
Průmysl 0,5 %

Podle zemí

Kanada 27 %
Spojené státy 20 %
Spojené království 18 %
Austrálie 12 %
Ostatní země 22 %

Podle velikosti firem

Mega cap 9,8 %
Large cap 73 %
Mid cap 14 %
Small cap 2,7 %
Micro cap 0,09 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 82 % fondu.

Největší sektor: Základní materiály (100 %). Největší země: Kanada (27 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (73 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,55 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z $10 000: $55,00
Za 20 let: $2 646

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $55,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 646.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+0,4 %

+80 %

20242025

Průměrně ročně za 3 roky: +32 %
Nejhlubší propad: -37 %
Roční kolísavost: 43 %

Průměrný roční růst za poslední tři roky: 32 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 37 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $214,3K
Podílů denně: 22K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $214,3K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 15,2
Průměrné Bulios Score: 73 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 18 %
Férově oceněné 10 %
Nadhodnocené 72 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 82 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
IC ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF	Spojené státy	0,47 %	$407,3M	+21 %	Vyplácí	93 %
ME METL.AS iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD Acc	Irsko	0,55 %	$267,3M	+14 %	Reinvestuje	57 %
4C 4COP.DE Global X - Copper Miners UCITS ETF	Irsko	0,55 %	$394,3M	+25 %	Reinvestuje	55 %
CO COPA Themes Copper Miners ETF	Spojené státy	0,35 %	$10,6M	+17 %	Reinvestuje	51 %
CO COPX Global X Copper Miners ETF	Spojené státy	0,65 %	$6,28B	+17 %	Vyplácí	50 %
EM EMET VanEck Copper and Green Metals ETF	Spojené státy	0,62 %	$30,1M	-	Vyplácí	49 %