The Cheesecake Factory CAKE · NASDAQ
$112.71 -0.36% (-$0.41)
Rezumat
74 / 100 · Bulios Score
Ce pledează pentru
- Profitul pe acțiune a crescut cu 53 % pe an în ultimii 3 ani.
- Nu are datorii și deține $249,3M în numerar.
La ce să fiți atenți
- Prețul acțiunii este peste Bulios Fair Price.
- Creșterea veniturilor încetinește: 4,3 % pe an în ultimii 3 ani față de 14 % în 5 ani.
Bulios Scoring descrie calitatea și istoricul unei companii, nu randamentul viitor. Un scor ridicat nu este un semnal de cumpărare. Află mai multe
Scorul în detaliuPreț
Este acțiunea scumpă?
Mai degrabă scumpăBulios Fair Price este o estimare a valorii corecte a unei acțiuni din modelul de evaluare Bulios. Este un punct de plecare pentru propria analiză, nu o recomandare de investiții. Cum funcționează?
Astăzi plătiți 27,1 USD pentru 1 USD de profit anual. În ultimii cinci ani, media a fost de 22,4 USD.
Evaluarea în detaliuCrește compania?
Da, rapidVenituri (USD)
Profitul pe acțiune (USD)
- Estimarea analiștilor
Veniturile au crescut cu 14 % pe an în 5 ani. În ultimii 3 ani au crescut cu 4,3 % pe an. Pentru următorul an fiscal, analiștii se așteaptă ca veniturile să scadă cu 0,3 %. Profitul pe acțiune a crescut cu 53 % pe an în ultimii 3 ani.
Creșterea în detaliuFace bani?
DecentUnde merg 100 USD din venituri
- Costul vânzărilor 52 USD
- Vânzări și administrație 42 USD
- Taxe și altele 0,8 USD
- Profit net 5,2 USD
Profit net, mediana industriei (Restaurants) 4,1 USD
Din fiecare 100 USD de venituri rămân 5,2 USD profit net.
Profitabilitatea în detaliuEste sănătoasă financiar?
DaNu are datorii.
Sănătatea financiară în detaliuPlătește dividende?
Mic, sigur- Randament
- 1,03 %
- Din profit
- 28 %
Primiți anual $1,17 pe acțiune. Compania acoperă plata fără dificultate.
Dividendele în detaliuCe așteaptă analiștii?
Neutru- Cumpărare 13
- Păstrare 32
- Vânzare 4
Prețul de azi în intervalul prețurilor țintă ale analiștilor
Ținta medie de $95,45 este cu 15 % sub prețul de azi. 27 % dintre analiști recomandă cumpărarea.
Analiștii în detaliuDin ce câștigă compania?
Anul fiscal 2025Pe produse
- The Cheesecake Factory 72 %
- Other Segments 9,7 %
- Other FRC 9,5 %
- North Italia 9,2 %
Pe regiuni
- Other 100 %
The Cheesecake Factory aduce 72 % din venituri. Cel mai rapid a crescut North Italia, cu 19 % pe an.
Segmentele în detaliu