Shrnutí
CapForce IBD Breakout Opportunities ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Capital Force. Pozic uvnitř: 27. Deset největších tvoří 62 % fondu.
- Roční náklady
- 0,80 %
- Majetek fondu
- $14,9M
- Pozic
- 27
- Dividendový výnos
- 0,31 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 62 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Náklady 0,80 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Malý fond s majetkem $14,9M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $92,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,7 %
- 3 měsíce
- -12 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +7,5 %
- 3 roky
- +39 %
- 5 let
- +9,4 %
- Prům. market cap
- $34,4B
- P/E
- 15,6x
- Forward P/E
- 14,0x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 14,0x
- EV/EBITDA
- 12,5x
- Dividend yield
- 1,33 %
- ROIC
- 21,5 %
- ROE
- 45,0 %
- Hrubá marže
- 56,4 %
- Provozní marže
- 20,9 %
- Čistá marže
- 17,2 %
- Payout ratio
- 20,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 1,04
Vážený průměr 24 největších firem, které tvoří 90 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 COCoca-Cola Consolidated, Inc. COKE 7,5 %
- 2 HAHasbro HAS 7,3 %
- 3 EGEagle Bancorp, Inc. EGBN 7,1 %
- 4 RNRingCentral, Inc. RNG 7,1 %
- 5 WMWaste Management WM 7,0 %
- 6 Ball Corp 6,4 %
- 7 ILIllumina ILMN 5,4 %
- 8 MCMoody's MCO 4,8 %
- 9 PBPetróleo Brasileiro PBR 4,7 %
- 10 FOFox Corporation FOXA 4,6 %
Pozic ve fondu: 27. Deset největších tvoří 62 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Zdravotnictví 39 %
- Technologie 20 %
- Základní materiály 17 %
- Průmysl 15 %
- Nezbytné spotřební zboží 4,1 %
- Ostatní 4,1 %
Podle zemí
- Spojené státy 77 %
- Brazílie 6,8 %
- Kajmanské ostrovy 5,9 %
- Kypr 3,8 %
- Ostatní země 6,2 %
Podle velikosti firem
- Large cap 57 %
- Mid cap 28 %
- Small cap 15 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 90 % fondu.
Největší sektor: Zdravotnictví (39 %). Největší země: Spojené státy (77 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $80,00
- Za 20 let
- $3 763
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $80,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 763.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +1,8 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 22 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 1,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,31 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,12
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,12 na podíl, tedy 0,31 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,12 dne 31. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $92,6K
- Podílů denně
- 2,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $92,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,6
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 19 %
- Nadhodnocené 54 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 54 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (24), které tvoří 90 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFTY CapForce IBD 50 ETF | Spojené státy | 0,80 % | $74,7M | -20 % | Vyplácí | 31 % |