Akcje Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE)

AVIE

Avantis Inflation Focused Equity ETF AVIE · AMEX

$84.25 +0.82% (+$0.69)

Podsumowanie

Avantis Inflation Focused Equity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Avantis. Pozycje w środku: 370. Dziesięć największych stanowi 33% funduszu.

Koszty roczne: 0,25%
Wielkość funduszu: $16,6M
Pozycje: 370
Stopa dywidendy: 1,39%
Działa od: 2022

Co przemawia za

Koszty 0,25% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 15%.

Na co uważać

96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Mały fundusz o aktywach $16,6M; małe fundusze częściej są zamykane.
Mały obrót: dziennie tylko około $161,8K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +8,8%
3 miesiące: +9,0%
Ten rok: +28%
1 rok: +34%
3 lata: +52%

Śr. market cap: $397,5B
P/E: 20,4x
Forward P/E: 16,7x
P/S: 1,5x
P/B: 3,8x
P/FCF: 17,6x
EV/EBITDA: 13,6x
Dividend yield: 1,90%
ROIC: 13,1%
ROE: 30,2%
Marża brutto: 47,9%
Marża operacyjna: 19,6%
Marża netto: 14,3%
Payout ratio: 38,7%
Dług netto/EBITDA: 2,1x
Beta: 0,30

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 69% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 5,3%
2
XO
Exxon Mobil XOM 4,5%
3
LL
Eli Lilly LLY 3,9%
4
PG
Procter & Gamble PG 3,6%
5
UN
UnitedHealth UNH 3,2%
6
CV
Chevron CVX 3,1%
7
KO
Coca-Cola KO 2,8%
8
PM
Philip Morris PM 2,4%
9
JN
Johnson & Johnson JNJ 2,4%
10
AB
AbbVie ABBV 2,0%

Pozycje w funduszu: 370. Dziesięć największych stanowi 33% całości.

Skład na dzień 31 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Ochrona zdrowia 30%
Energia 27%
Dobra konsumpcyjne defensywne 17%
Finanse 15%
Materiały podstawowe 10%
Pozostałe 1,4%

Według krajów

Stany Zjednoczone 96%
Bermudy 1,2%
Szwajcaria 0,9%
Wielka Brytania 0,8%
Pozostałe kraje 0,9%

Według wielkości firm

Mega cap 39%
Large cap 50%
Mid cap 9,2%
Small cap 1,5%
Micro cap 0,05%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Ochrona zdrowia (30%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Large cap (50%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,25%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,43%

Rocznie z $10 000: $25,00
Przez 20 lat: $1235

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $25,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1235.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+0,2%

+4,2%

+9,4%

202320242025

Średnio rocznie, 3 lata: +15%
Największy spadek: -13%
Zmienność roczna: 10%

Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 15%. Największy spadek w tych latach: 13% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,00

0,22

2,15

1,13

1,15

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,39%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,30

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,17 na jednostkę, czyli 1,39% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (8 wrz 2026) wyniosła $0,30.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $161,8K
Jednostki dziennie: 1,9K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $161,8K.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 20,4
Średni Bulios Score: 66 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 13%
Uczciwie wycenione 25%
Przewartościowane 62%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 20,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 62% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 69% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF	Kanada	0,16%	$252,5M	+20%	Wypłaca	37%
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,16%	$74,5M	+18%	Wypłaca	37%
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C	Irlandia	0,39%	$153,0M	+30%	Reinwestuje	36%
BA BAMV Brookstone Value Stock ETF	Stany Zjednoczone	0,95%	$100,3M	+14%	Wypłaca	35%
IS IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	Irlandia	0,25%	$46,0M	+12%	Reinwestuje	35%
IB IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	Irlandia	0,20%	$2,20B	+18%	Reinwestuje	35%