Shrnutí
Defiance LLM Catalyst Momentum ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Defiance. Pozic uvnitř: 52. Deset největších tvoří 39 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- $20,6M
- Pozic
- 52
- Dividendový výnos
- 0,04 %
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,7 %.
Na co si dát pozor
- 63 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 40 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $20,6M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $264,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -12 %
- 3 měsíce
- -3,3 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +7,6 %
- 3 roky
- +86 %
- 5 let
- +45 %
- Prům. market cap
- $739,4B
- P/E
- 29,8x
- Forward P/E
- 22,5x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 9,6x
- P/FCF
- 27,7x
- EV/EBITDA
- 21,8x
- Dividend yield
- 0,40 %
- ROIC
- 24,9 %
- ROE
- 51,1 %
- Hrubá marže
- 51,7 %
- Provozní marže
- 29,2 %
- Čistá marže
- 22,0 %
- Payout ratio
- 12,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 1,40
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,2 %
- 2 LLEli Lilly LLY 6,2 %
- 3 AVBroadcom AVGO 4,3 %
- 4 PLPalantir PLTR 3,6 %
- 5 GENERAL ELECTRIC 3,0 %
- 6 MUMicron MU 3,0 %
- 7 PAPalo Alto Networks PANW 2,9 %
- 8 CRCrowdStrike CRWD 2,8 %
- 9 AMAMD AMD 2,8 %
- 10 CACaterpillar CAT 2,6 %
Pozic ve fondu: 52. Deset největších tvoří 39 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 63 %
- Průmysl 12 %
- Energetika 8,5 %
- Zdravotnictví 7,8 %
- Finance 2,9 %
- Ostatní 5,9 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Singapur 1,8 %
- Ostatní země 3,0 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 47 %
- Large cap 53 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (63 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $75,00
- Za 20 let
- $3 544
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +7,7 %
- Nejhlubší propad
- -40 %
- Roční kolísavost
- 30 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 40 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,04 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $0,02
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,02 na podíl, tedy 0,04 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,02 dne 29. 9. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $264,9K
- Podílů denně
- 4,9K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $264,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 29,8
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,4 %
- Férově oceněné 5,0 %
- Nadhodnocené 86 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 29,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 86 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BG BGRO iShares Large Cap Growth Active ETF | Spojené státy | 0,55 % | $9,38M | +0,5 % | Vyplácí | 46 % |
RP RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | Spojené státy | 0,35 % | $2,16B | +11 % | Vyplácí | 46 % |
PW PWB Invesco Large Cap Growth ETF | Spojené státy | 0,55 % | $2,53B | +13 % | Vyplácí | 42 % |
TR TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | Spojené státy | 0,49 % | $870,0M | +16 % | Vyplácí | 41 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $36,6M | - | Vyplácí | 41 % |
NU NUGO Nuveen Growth Opportunities | Spojené státy | 0,49 % | $2,33B | +0,4 % | Reinvestuje | 40 % |