Akcie CSOP ETF Series - SZSE ChiNext (83147.HK) | Cena a analýza akcie 83147.HK

83147.HK

CSOP ETF Series - SZSE ChiNext 83147.HK · HKSE

¥8.46 -3.81% (-¥0.34)

Shrnutí

CSOP ETF Series - SZSE ChiNext je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho CSOP. Pozic uvnitř: 100. Deset největších tvoří 51 % fondu.

Roční náklady: 1,13 %
Majetek fondu: ¥386,1M
Pozic: 100
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2015

Co mluví pro

Funguje už od roku 2015.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 51 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
53 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
100 % fondu je v jedné zemi (Čína).
Náklady 1,13 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 57 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -23 %
3 měsíce: -28 %
Letos: -24 %
1 rok: -24 %
3 roky: +24 %
5 let: -28 %
10 let: +4,6 %

Prům. market cap: $53,2B
P/E: 22,7x
Forward P/E: 19,3x
P/S: 3,0x
P/B: 4,3x
P/FCF: 27,4x
EV/EBITDA: 17,8x
Dividend yield: 0,38 %
ROIC: 18,5 %
ROE: 29,9 %
Hrubá marže: 36,7 %
Provozní marže: 26,6 %
Čistá marže: 23,4 %
Payout ratio: 8,6 %
Čistý dluh/EBITDA: -0,1x
Beta: 1,64

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 84 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
30
Contemporary Amperex Technology Co., Limited 300750.SZ 14 %
2
30
Zhongji Innolight Co., Ltd. 300308.SZ 11 %
3
30
Eoptolink Technology Inc., Ltd. 300502.SZ 5,8 %
4
30
East Money Information Co.,Ltd. 300059.SZ 5,4 %
5
30
Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 300124.SZ 2,6 %
6
30
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 300760.SZ 2,6 %
7
30
Chaozhou Three-Circle (Group) Co.,Ltd. 300408.SZ 2,4 %
8
30
Sungrow Power Supply Co., Ltd. 300274.SZ 2,3 %
9
30
Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. 300394.SZ 2,2 %
10
30
Wens Foodstuff Group Co., Ltd. 300498.SZ 2,1 %

Pozic ve fondu: 100. Deset největších tvoří 51 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Technologie 53 %
Průmysl 26 %
Zdravotnictví 6,0 %
Finance 5,2 %
Základní materiály 4,2 %
Ostatní 6,0 %

Podle zemí

Čína 100 %
Ostatní země 0,2 %

Podle velikosti firem

Large cap 66 %
Mid cap 34 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Technologie (53 %). Největší země: Čína (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (66 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 1,13 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z ¥10 000: ¥113
Za 20 let: ¥5 163

Z každých investovaných ¥10 000 si fond vezme ¥113 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ¥5 163.

Jak se mu dařilo?

Roste pomalu

+13 %

-30 %

-20 %

+15 %

+47 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +0,4 %
Nejhlubší propad: -57 %
Roční kolísavost: 37 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 0,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 57 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Denně se zobchoduje: ¥933,1K
Podílů denně: 110K

V průměrný den se zobchoduje zhruba ¥933,1K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 22,7
Průměrné Bulios Score: 69 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 34 %
Férově oceněné 8,0 %
Nadhodnocené 58 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 58 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 84 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
CN CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF	Spojené státy	0,65 %	$62,7M	-19 %	Vyplácí	95 %
28 2845.HK Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (HKD)	Hongkong – ZAO Číny	0,68 %	$92,7M	-30 %	Reinvestuje	22 %
CN CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF	Spojené státy	0,75 %	$4,98M	-25 %	Vyplácí	21 %