Shrnutí
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 225. Deset největších tvoří 22 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- 1,39B €
- Pozic
- 225
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 22 % fondu.
- Velký fond s majetkem 1,39B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,5 %.
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- 98 % fondu je v jednom sektoru (Zdravotnictví).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 39 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +6,4 %
- 3 měsíce
- +22 %
- Letos
- +32 %
- 1 rok
- +37 %
- 3 roky
- +75 %
- 5 let
- +16 %
- 10 let
- +149 %
- Prům. market cap
- $96,7B
- P/E
- 30,9x
- Forward P/E
- 22,7x
- P/S
- 5,9x
- P/B
- 5,4x
- P/FCF
- 26,2x
- EV/EBITDA
- 21,6x
- Dividend yield
- 0,70 %
- ROIC
- 4,9 %
- ROE
- 14,3 %
- Hrubá marže
- 57,0 %
- Provozní marže
- -379,6 %
- Čistá marže
- -75,8 %
- Payout ratio
- 21,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,43
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 70 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MRModerna MRNA 5,3 %
- 2 GMGenmab A/S GMAB.CO 2,6 %
- 3 NTNatera NTRA 2,2 %
- 4 ILIllumina ILMN 2,1 %
- 5 RVRevvity RVTY 1,8 %
- 6 CRCharles River Laboratories CRL 1,7 %
- 7 IQIQVIA IQV 1,7 %
- 8 GHGuardant Health GH 1,6 %
- 9 MEMedpace MEDP 1,5 %
- 10 AAgilent Technologies A 1,5 %
Pozic ve fondu: 225. Deset největších tvoří 22 % majetku.
Složení k 30. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Zdravotnictví 98 %
- Technologie 1,0 %
- Průmysl 0,5 %
- Finance 0,2 %
- Nemovitosti 0,2 %
- Ostatní 0,1 %
Podle zemí
- Spojené státy 65 %
- Švýcarsko 5,6 %
- Japonsko 4,6 %
- Spojené království 3,8 %
- Ostatní země 21 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 10 %
- Large cap 61 %
- Mid cap 24 %
- Small cap 5,3 %
- Micro cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zdravotnictví (98 %). Největší země: Spojené státy (65 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (61 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z 10 000 €
- 40,00 €
- Za 20 let
- 1 950 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 40,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 950 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,5 %
- Nejhlubší propad
- -39 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 39 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 1,03M €
- Podílů denně
- 101K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 1,03M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 30,9
- Průměrné Bulios Score
- 53 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 68 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 30,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 68 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 70 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BM BMED iShares Health Innovation Active ETF | Spojené státy | 0,77 % | $14,6M | +28 % | Vyplácí | 40 % |
ZH ZHU.TO BMO Equal Weight US Health Care Index ETF | Kanada | 0,40 % | $8,54M | +26 % | Reinvestuje | 37 % |
ZU ZUH.TO BMO Equal Weight US Health Care Hedged to CAD Index ETF | Kanada | 0,39 % | $139,3M | +24 % | Reinvestuje | 36 % |
XM XMLH.DE L&G Healthcare Technology & Innovation UCITS ETF | Irsko | 0,49 % | $291,8M | +43 % | Reinvestuje | 33 % |
RS RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF | Spojené státy | 0,40 % | $804,3M | +31 % | Vyplácí | 33 % |
IB IBB iShares Biotechnology ETF | Spojené státy | 0,44 % | $11,5B | +37 % | Vyplácí | 33 % |
