Shrnutí
Kodex MSCI Korea ESG Universal je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Kodex. Pozic uvnitř: 71. Deset největších tvoří 73 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- ₩16,3B
- Pozic
- 71
- Dividendový výnos
- 0,28 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 19 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 73 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 59 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Jižní Korea).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 39 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -17 %
- 3 měsíce
- -12 %
- Letos
- +57 %
- 1 rok
- +67 %
- 3 roky
- +208 %
- 5 let
- +141 %
- Prům. market cap
- $472,7B
- P/E
- 6,6x
- Forward P/E
- 4,1x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 6,9x
- EV/EBITDA
- 6,1x
- Dividend yield
- 0,36 %
- ROIC
- 22,4 %
- ROE
- 46,5 %
- Hrubá marže
- 43,9 %
- Provozní marže
- 41,4 %
- Čistá marže
- -8,1 %
- Payout ratio
- 2,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,09
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 00SK hynix Inc. 000660.KS 26 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 22 %
- 3 00Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 009150.KS 5,1 %
- 4 10KB Financial Group Inc. 105560.KS 4,2 %
- 5 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 3,0 %
- 6 05Shinhan Financial Group Co., Ltd. 055550.KS 2,9 %
- 7 00Samsung SDI Co., Ltd. 006400.KS 2,5 %
- 8 08Hana Financial Group Inc. 086790.KS 2,5 %
- 9 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 2,4 %
- 10 03NAVER Corporation 035420.KS 1,9 %
Pozic ve fondu: 71. Deset největších tvoří 73 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 59 %
- Finance 16 %
- Průmysl 12 %
- Komunikační služby 3,2 %
- Zdravotnictví 2,5 %
- Ostatní 7,4 %
Podle zemí
- Jižní Korea 100 %
- Ostatní země 0,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 52 %
- Large cap 44 %
- Mid cap 4,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (59 %). Největší země: Jižní Korea (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (52 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z ₩10 000
- ₩30,00
- Za 20 let
- ₩1 476
Z každých investovaných ₩10 000 si fond vezme ₩30,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₩1 476.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +19 %
- Nejhlubší propad
- -39 %
- Roční kolísavost
- 59 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 19 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 39 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,28 %
- Poslední výplata
- ₩44,00
Za posledních 12 měsíců vyplatil ₩80,00 na podíl, tedy 0,28 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla ₩44,00 dne 29. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₩44,3M
- Podílů denně
- 1,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₩44,3M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 6,6
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 24 %
- Férově oceněné 3,8 %
- Nadhodnocené 73 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 6,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 73 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
28 289250.KS MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal ETF | Jižní Korea | 0,40 % | $13,1M | +71 % | Vyplácí | 95 % |
EW EWY iShares MSCI South Korea ETF | Spojené státy | 0,59 % | $11,6B | +58 % | Vyplácí | 84 % |
10 100910.KS Kiwoom KIWOOM KRX100 ETF | Jižní Korea | 0,23 % | $28,6M | +55 % | Vyplácí | 82 % |
DB DBX8.DE Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,45 % | $109,8M | +69 % | Reinvestuje | 81 % |
15 156080.KS Kodex MSCI Korea | Jižní Korea | 0,09 % | $19,6M | +61 % | Vyplácí | 81 % |
IQ IQQK.DE iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) | Irsko | 0,65 % | $695,1M | +67 % | Vyplácí | 81 % |
